דוח תזרים מזומנים

מהו דוח תזרים המזומנים ולמה הוא משמש?

 

  • תזרים  המזומנים הוא הראי של זרימת הכספים בעסק בכל נקודת זמן.

  • ההבדל בין דוח רווח והפסד לבין דוח תזרים מזומנים הוא שדוח רווח והפסד מדבר על העבר,

  • ואילו דוח תזרים מזומנים הוא עתידי,חיזוי.

  • הנתונים הנרשמים בדוח תזרים מזומנים נשאבים מתוך מאזן של העסק וכן מתוך דוח רווח והפסד.

  • הבנקים היום כשאת/ה בא  לבקש הלוואה מבקשים דוח תזרים מזומנים בחברות גדולות וזאת כדי לראות את תחזית הכספים העתידיים של העסק.

  • התנהגות תזרימית לא טובה מסכנת את העסק,וכך אי אפשר לקבל החלטות מימוש רכישות בעסק כיון שהניהול התזרימי לא מראה נכון את מצב הפיננסי של העסק.

  • מי שמתחזק בעסק את תזרים המזומנים חייב להתריע בזמן אמת את הבעלים מצב הפיננסי כדי לעצור קריסה של העסק.

  • עוד עוזר התזרים לפתור בעיות בזמן אמת, לדוגמה בזמן שאין הכנסות ממכירות אפשר מיד ליצור ענף נוסף ובלבד שיכנסו כספים כמו למשל למכור נכס כמו בנק לאומי,או השכרת נכס או ציוד ובעיקר שיכנסו כספים ולא להגיע לקריסה.

  • מצ"ב דוח תזרים מזומנים באקסל דוח שנתי לדוגמה: תזרים מזומנים שנתי

        זה הכל הפעם,                                          

       שלכם,

       בתיה.

      050-4694041

 


הוספת תגובה

פתור את התרגיל: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.